Шаблоны
Шаблоны таблиц для учёта денег в бизнесе
Каждый шаблон собран из нашей консультационной практики и уже заполнен примером, в котором сходится каждый рубль. Файл бесплатный: открывайте статью-разбор, скачивайте и заменяйте пример своими цифрами.
Деньги и отчёты
База учёта: журнал операций, отчёты, платёжный календарь и рабочие расчёты владельца.
Управленческий учёт
Пять связанных листов: вносите операции и продажи, ДДС и ОПиУ считаются сами. Заполнен пример месяца, где касса выросла, а прибыль ушла в минус.
Листы: Операции · Продажи · Статьи · ДДС · ОПиУ
Разбор и файл →Платёжный календарь
Будущие поступления и выплаты по датам с остатком на каждый вечер. Колонка уверенности отделяет обещания клиентов от денег.
Листы: Инструкция · Операции · Календарь по дням
Разбор и файл →Разбор банковской выписки
Строки выписки разносятся по типам и статьям, переводы между своими счетами отсекаются, свод ДДС собирается сам.
Листы: Выписка · ДДС из выписки
Разбор и файл →Чек-лист финансовой диагностики
Двадцать вопросов на полчаса: баллы по пяти блокам и диагноз считаются сами, а самый слабый блок показывает, с чего начинать.
Листы: Чек-лист
Разбор и файл →БДР и БДДС
Два бюджета на один месяц с план-фактом и автоматической расшифровкой: почему прибыль есть, а денег нет — до рубля, тремя строками.
Листы: БДР · БДДС · Разрыв
Разбор и файл →Бюджет месяца со светофором
Лимиты по статьям и подсветка: до 80% — спокойно, дальше — внимание, выше 100% — стоп. Перерасход виден до того, как деньги ушли.
Листы: Бюджет месяца
Разбор и файл →Реестр заявок на оплату
Заявки в одном списке вместо чата: уровень согласования считается сам по сумме и признаку нового поставщика, рядом свод по статусам и объектам.
Листы: Правила · Реестр · Свод
Разбор и файл →Юнит-экономика
Сколько приносит один клиент за всю жизнь и что остаётся после цены привлечения. Отдельный лист сравнивает каналы рекламы против LTV.
Листы: Юнит · Каналы
Разбор и файл →Складской учёт и ABC-анализ
Что лежит мёртвым грузом: группы A, B и C считаются сами, рядом оборачиваемость каждой в днях и точка перезаказа по ходовым позициям.
Листы: Настройки · Позиции · Свод
Разбор и файл →Доля и фикс владельца
Сколько забирать из бизнеса без вреда для него: расчёт доли от прибыли, резерв, развитие и журнал выплат.
Листы: Доля владельца · Выплаты
Разбор и файл →Учёт по отраслям
Готовые таблицы под специфику ниши — с примерами, где сходится каждый рубль.
Продавец на Ozon
Месяц от отчёта о реализации до прибыли и юнит-расчёт: сколько остаётся с одной продажи после всех удержаний площадки.
Листы: Итог месяца · Юнит-расчёт · Расходы
Разбор и файл →Продавец на Wildberries
Недельный ритм площадки и цена одного выкупа: калькулятор показывает, как процент выкупа съедает прибыль модели.
Листы: Неделя · Юнит и выкуп · Расходы
Разбор и файл →Свод по маркетплейсам
Несколько площадок в одной таблице: прибыль каждого канала, честный налог с витрин и сверка выплат с банком.
Листы: Свод по площадкам · Сверка выплат · Расходы
Разбор и файл →Кафе и кофейня
Журнал смен, фудкост, списания и дневная планка безубыточности — сколько нужно наторговывать в день.
Листы: Месяц · Смены · Закупки и списания
Разбор и файл →Строительная компания
Карточки объектов с прогнозом прибыли до сдачи и денежным итогом: видно, чьи авансы кредитуют какую стройку.
Листы: Объекты · Движения · Компания за месяц
Разбор и файл →Производство
Ставка часа цеха и калькулятор себестоимости изделия через часы. Месяц по сданным заказам с отдельной незавершёнкой.
Листы: Ставка часа · Калькулятор изделия · Месяц цеха
Разбор и файл →Салон красоты
Выручка по мастерам, месяц салона и вклад услуги на кресло-час — по нему решают, чем заполнять запись.
Листы: Месяц салона · Мастера · Услуги
Разбор и файл →Автосервис
Заказ-наряды с раздельными работами и запчастями: две маржи показывают, на чём сервис зарабатывает на самом деле.
Листы: Заказ-наряды · Разбор наряда · Месяц сервиса
Разбор и файл →Команда и зарплата
Люди, смены и то, во сколько они обходятся бизнесу.
Табель и зарплата
Сетка часов по дням превращается в зарплатную ведомость: часы, смены, оклады, авансы. Плюс честная стоимость сотрудника со взносами.
Листы: Табель · Зарплата · Стоимость сотрудника
Разбор и файл →Учёт подотчётных средств
Кому сколько выдано и кто не отчитался: долг по каждому сотруднику с возрастом и подсказкой, что делать — напомнить или срочно разбираться.
Листы: Правила · Журнал · Долги
Разбор и файл →График отпусков
Год отпусков одной таблицей: пересечения в командах, остатки дней и месяцы, когда отпускные давят на кассу. Форма Т-7 внутри.
Листы: Планировщик · Форма Т-7
Разбор и файл →Когда таблиц перестаёт хватать
Шаблоны хороши, пока операций немного и вносит их один человек. Когда выписка разрастается до сотен строк, Controlum делает ту же работу сам: загружает банковскую выписку, разносит операции по статьям и держит отчёты с платёжным календарём посчитанными на сегодня.
Попробовать Controlum