Словарь
Кассовый план простыми словами
Кассовый план — расчёт остатка денег на каждый день или неделю ближайшего месяца: что придёт, что уйдёт и где деньги закончатся. По сути то же, что платёжный календарь с прогнозом остатка.
Как составить
- Остаток на сегодня по всем счетам и кассам.
- Ожидаемые поступления по датам.
- Обязательные платежи по датам.
- Остаток на конец каждого дня или недели.
Что делать с минусом
- Перенести необязательные платежи.
- Договориться об отсрочке.
- Ускорить оплату от клиентов.
- В крайнем случае — овердрафт на короткий срок.
Связанные понятия: Платёжный календарь, Прогноз денежного потока. Все термины — в словаре.
Грант МСП от Controlum
Деньги и прибыль без ручных таблиц
Controlum загружает выписки, сам разносит операции по статьям и собирает отчёты о движении денег и прибыли. Для малого и среднего бизнеса бесплатно по программе «Грант МСП от Controlum».
Попробовать ControlumДля малого и среднего бизнеса есть бесплатный доступ · Карта не нужна
Частые вопросы
- Чем отличается от БДДС?
- БДДС — план по месяцам и статьям на квартал или год. Кассовый план — по дням или неделям на ближайший месяц.