Отчёты
Платёжный календарь для производства
Платёжный календарь показывает, хватит ли денег на ближайшие недели. Для производства у него есть своя специфика.
Ритм денег
Крупные платежи за сырьё раз в месяц или реже, зарплата дважды в месяц, лизинг — фиксированная дата, оплаты от покупателей — с отсрочкой 15–45 дней.
Где риск
Главный риск — закупка большой партии сырья совпадает с задержкой оплаты от крупного покупателя.
Как вести
- Внести все регулярные платежи с датами.
- Внести ожидаемые поступления по договорам и счетам.
- Раз в неделю обновлять по факту и смотреть прогноз остатка на 4–8 недель.
- Если остаток уходит в минус — переносить необязательные платежи или ускорять поступления заранее.
Смотрите также: Учёт для производства, Платёжный календарь в Controlum, Кассовый разрыв.
Грант МСП от Controlum
Отчёты из выписки, без ручных таблиц
Controlum загружает выписки, сам разносит операции по статьям и собирает ДДС, прибыль и платёжный календарь. Для малого и среднего бизнеса бесплатно по программе «Грант МСП от Controlum».
Попробовать ControlumДля малого и среднего бизнеса есть бесплатный доступ · Карта не нужна
Частые вопросы
- На какой срок вести календарь?
- Подробно по дням — на ближайшие 2–4 недели, по неделям — на 2–3 месяца вперёд.